Nr.

d/o

                          Grupele de
scadenta

                          Active
sensibile la
rata dobanzii

                        Obligatiuni
sensibile la
rata dobanzii

                       Diferenta
neta (1-2)

Diferenta       
cumulativa

Conturile conditionale
de debit sensibile
la rata dobanzii

                       Conturile conditionale
de credit sensibile
la rata dobanzii

                         Diferenta
neta
(5-6) 

                        Diferenta
cumulativa

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Pana la 1 luna

1 107 155 075               

1 422 740 993

(315 585 918)

 (315 585 918)

0

 379 240

(379 240)

(379 240)

2

De la 1 luna pana la 2 luni

374 776 687

53 757 058

321 019 629

5 433 711

0

6 684 296

(6 684 296)

(7 063 535)

3

De la 2 luni pana la 3 luni

102 331 026

56 656 324

45 674 701

51 108 413

0

7 800 540

(7 800 540)

(14 864 075)

4

De la 3 luni pana la 6 luni

 324 506 141

158 990 876

165 515 265

216 623 678

0

52 334 230

(52 334 230)

(67 198 305)

5

De la 6 luni pana la 9 luni

203 290 967

108 688 535

94 602 432

311 226 110

0

11 196 273

(11 196 273)

(78 394 578)

6

De la 9 luni pana la 1 an

91 573 987

215 508 088

(123 934 101)

187 292 010

0

91 867 134

(91 867 134)

(170 261 712)

7

De la 1 an pana la 5 ani

837 801 536

331 475 222

506 326 314

693 618 324

0

142 732 327

(142 732 327)

(312 994 039)

8

Peste 5 ani

5 555 497

1 669 423

3 886 075

697 504 398

0

-

-  

(312 994 039)

99

TOTAL

3 046 990 917

2 349 486 519

697 504 398

 x 

0

312 994 039

(312 994 039)

x